交银施罗德国证新能源指数证券投资基金           （LOF）     基金管理东说念主：交银施罗德基金管理有限公司     基金托管东说念主：中国建设银行股份有限公司     陈诉送出日历：2025 年 7 月 18 日                         交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度陈诉                           §1 蹙迫教唆  基金管理东说念主的董事会及董事保证本陈诉所载府上不存在缺欠纪录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带连累。   基金托管东说念主中国建设银行股份有限公司根据本基金合同纪律，于 2025 年 07 月 17 日复核了本 陈诉中的财务方针、净值线路和投资组合陈诉等内容，保证复核内容不存在缺欠纪录、误导性陈 述或者紧要遗漏。   基金管理东说念主甘心以淳厚信用、极力尽职的原则管理和利用基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔线路。投资有风险，投资者在作出投资有策画前应仔细阅读本 基金的招募诠释书。   本陈诉中财务府上未经审计。   本陈诉期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。                         §2 基金家具概况 基金简称                      交银国证新能源指数（LOF） 基金主代码                     164905 基金运作表情                    协议型绽放式 基金合同收效日                   2020 年 11 月 30 日 陈诉期末基金份额总数                349,516,030.04 份 投资方针                      本基金承袭指数化投资，细腻追踪标的指数，追求追踪                           偏离度与追踪过失最小化。本基金力图甩抄本基金日均                           追踪偏离度的都备值不突出 0.35%，年追踪过失不突出 投资策略                      本基金为指数型基金，绝大部分金钱承袭完全复制标的                           指数的方法追踪标的指数，即按照国证新能源指数中的                           成份股构成过火权重构建股票投资组合，并根据标的指                           数成份股过火权重的变动进行相应诊疗。当预期成份股                           发生诊疗和成份股发生配股、增发、分成等行径时，或                           因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的恶果可                           能带来影响时，或因某些迥殊情况导致成份股流动性不                           足时，或其他原因导致无法有用复制和追踪标的指数时，                           基金管理东说念主不错对投资组合管理进行允洽变通和诊疗，                           从而使得投资组合细腻地追踪标的指数。 事迹相比基准                    国证新能源指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税                           后）×5% 风险收益特征                    本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于                           搀杂型基金、债券型基金和货币阛阓基金。本基金为指                           数型基金，主要承袭组合复制策略追踪标的指数，具有                            第 2 页 共 15 页                          交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度陈诉                                 与标的指数以及标的指数所代表的股票阛阓相同的风险                                 收益特征。 基金管理东说念主                           交银施罗德基金管理有限公司 基金托管东说念主                           中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称                 交银国证新能源指数（LOF）A 交银国证新能源指数（LOF）C 下属分级基金的场内简称                           交银新能                          - 下属分级基金的往来代码                            164905                     013453 陈诉期末下属分级基金的份额总数                   309,698,912.93 份           39,817,117.11 份 注：本基金于 2020 年 11 月 30 日由交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金转型为交银施罗 德国证新能源指数证券投资基金（LOF)。                      §3 主要财务方针和基金净值线路                                                                    单元：东说念主民币元                                 陈诉期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 主要财务方针                         交银国证新能源指数（LOF）A                  交银国证新能源指数（LOF）C 注：1、上述基金事迹方针不包括捏有东说念主认购或往来基金的各项用度，计入用度后的内容收益水平 要低于所列数字； 除探求用度和信用减值赔本后的余额，本期利润为本期已终端收益加上本期公允价值变动收益。                         交银国证新能源指数（LOF）A                                               事迹相比基准                      净值增长率标 事迹相比基准  阶段      净值增长率①                               收益率法度差        ①－③            ②－④                       准差②        收益率③                                                   ④ 已往三个月       -2.25%      1.56%        -3.00%         1.58%      0.75%        -0.02% 已往六个月       -2.12%      1.43%        -2.91%         1.45%      0.79%        -0.02% 已往一年        15.62%      1.89%        13.95%         1.93%      1.67%        -0.04%                                 第 3 页 共 15 页                         交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度陈诉 已往三年      -41.57%      1.62%       -44.88%      1.65%     3.31%    -0.03% 自基金合同            -9.41%      1.83%       -16.24%      1.86%     6.83%    -0.03% 收效起于今                        交银国证新能源指数（LOF）C                                              事迹相比基准                     净值增长率标 事迹相比基准  阶段     净值增长率①                               收益率法度差     ①－③       ②－④                      准差②        收益率③                                                ④ 已往三个月      -2.31%      1.56%        -3.00%      1.58%     0.69%    -0.02% 已往六个月      -2.22%      1.43%        -2.91%      1.45%     0.69%    -0.02% 已往一年       15.38%      1.89%        13.95%      1.93%     1.43%    -0.04% 已往三年      -41.92%      1.62%       -44.88%      1.65%     2.96%    -0.03% 自基金合同           -39.89%      1.73%       -43.01%      1.75%     3.12%    -0.02% 收效起于今 注：1、交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金从 2020 年 11 月 30 日起厚爱转型为交银施 罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）                    ，本表列示的是基金转型后的基金净值线路，转型后基 金的事迹相比基准为国证新能源指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%，逐日进行再 均衡历程。 初次说明起于今”，下同。 率变动的相比                                第 4 页 共 15 页                     交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度陈诉 注：1、本基金由交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金转型而来。基金转型日为 2020 年 确立比例妥贴基金合同及招募诠释书相关投资比例的商定。 月 30 日被说明并将有用份额登记在册。                       §4 管理东说念主陈诉 姓名   职务   任本基金的基金司理期限 证券从业                  诠释                        第 5 页 共 15 页                             交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度陈诉                任职日历         离任日历      年限     交银上证     惩处 ETF     过火联     接、交银     深证 300     价值 ETF     过火联     接、交银     中证国外     中国互联     网指数     （LOF)、     交银中证     环境惩处     指数     （LOF） 、                                     硕士。2016 年加入交银施罗德基金管理 邵文婷 交银创业                     -        9年        有限公司，历任量化投资部斟酌员/投资                  日     板 50 指                                      司理。     数、交银     国证新能     源指数     (LOF)、交     银中证红     利低波动     交银中证     A500 指     数、交银     上证科创     板 100 指     数、交银     中证 A50     指数的基     金司理 注：基金司理（或基金司理小组）期后变动（如有）敬请温煦基金管理东说念主发布的探求公告。    在陈诉期内，本基金管理东说念主严格罢免了《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                                    、基金合同和其他 探求法律公法的纪律，并本着淳厚信用、极力尽职的原则管理和利用基金金钱，基金举座运作符 合相关法律公法和基金合同的纪律，为基金捏有东说念主谋求最大利益。                                  第 6 页 共 15 页                   交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度陈诉   本公司制定了严格的投资放手轨制和平正往来监放手度来保证旗下基金运作的平正，旗下所 管理的通盘金钱组合，包括证券投资基金和私募金钱管理运筹帷幄均严格罢免轨制进行平正往来。   公司建立资源分享的投资斟酌信息平台，确保各投资组合在取得投资信息、投资建议和实施 投资有策画方面享有平正的契机。公司在往来实践武艺实行聚首往来轨制，建立平正的往来分派制 度。关于往来所公开竞价往来，罢免“价钱优先、时期优先”的原则，一齐通过往来系统进行比 例分派；关于非聚首竞价往来、以公司口头进行的场酬酢易，罢免平正往来分派原则对往来遣散 进行分派。   公司中央往来室和风险管理部进行平日投资往来行径监控，风险管理部负责对各账户平正交 易进行过后分析，于每季度和每年度阔别对公司管理的不同投资组合的举座收益率各异、分投资 类别的收益率各异以及不同时期窗口同向往来的往来价差进行分析，通过分析评估和信息表露来 加强对平正往来历程和遣散的监督。   陈诉期内本公司严格实践平正往来轨制，平正对待旗下各投资组合，未发现任何违抗平正交 易的行径。   本基金于本陈诉期内不存在特殊往来行径。本陈诉期内，本公司管理的通盘投资组合参与的 往来所公开竞价同日反向往来成交较少的单边往来量莫得突出该证券当日总成交量 5%的情形，本 基金与本公司管理的其他投资组合在不同时期窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向往来的往来价 差未出现特殊。 月制造业 PMI 下落至 49，浮现延迟能源不及；出口订单走弱，反应外需压力加大。5 月，跟着中 好意思互降关税落地，PMI 小幅回升，但仍低于枯荣线。通胀柔顺，CPI 连气儿两月同比略降，PPI 降幅 有所扩大，但中枢 CPI 边缘改善。金融端来看，社融增速放缓，5 月社会融资限制增长 2.3 万亿 元，高于预期和前值；新增东说念主民币贷款 6200 亿元，低于预期但高于前值，M1 同比显耀诞生，反 映企业信心仍需提振。财政端开销提速，前 5 月财政开销同比增长 4.2%，科技与民生参加占比提 升，基建节律阶段性减缓。耗尽方面，“以旧换新”计谋带动下，5 月社零同比大幅增长 6.4%， 汽车耗尽边缘改善，耗尽规复呈现结构分化。计谋层面，二季度接续靠前发力的节律。4 月，政                     第 7 页 共 15 页                     交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度陈诉 治局会议明确财政、货币合营发力，推动“两重”加力、“两新”扩围。5 月，央行推出一揽子 金融用具，开释流动性。财政方面，尽头国债刊行与城市更新名堂加速落地。6 月，计谋链接加 码，提议房地产存量金钱周转、推动利率合理下行及稳汇率预期。计谋组合拳浮现出对“稳增长、 稳预期、稳阛阓”的高度疼爱。外部环境方面，中好意思关税互降、中欧汽车权术开释概况信号，全 球交易摩擦有所缓解。行情方面，二季度 A 股举座呈触动上行、结构分化态势。4 月，中好意思关税 扰动激励阛阓下探，计谋飞速对冲，上证指数自 3100 点反弹至 3300 点。5 月，宏不雅计谋预期主 导阛阓，前期关税冲击推动诞生行情，后期经济数据超预期类似计谋边缘放缓使阛阓进入触动， 红利、新耗尽、军工等板块相对强势。6 月，军工受地缘催化走强，踏实币主题扩散至通讯、电 子等标的，上证指数创下年内新高。算作追踪基准指数的指数基金，本基金在二季度呈现先下行 后触动上行的趋势。      预测 2025 年三季度，宏不雅经济有望迈入增速踏实、波动经管的新阶段，总需求增速企稳回升， 有助于企业盈利预期诞生，推动 A 股进入飞腾区间。资金面或将迎来中长期资金与计谋复古共振， 风险偏好有望回暖。结构上，科技板块或照旧聚拢全年的中枢干线，有望在计谋导向与产业趋势 的共同催化下接续结构性诞生。刻下 TMT 拥堵度大幅回落、估值压力缓释，类似一季度老本开支 回升，AI+、机器东说念主、半导体、信创等标的景气回暖清亮。下半年“自主可控+国产替代”或存在 诸多看点，一些具备事迹确定性与催化事件的细分赛说念值得重心温煦。跟着计谋催化与产业打破 捏续激动，科技鼎新板块有望当先走出轮动形状，开启新一轮行情。总体而言，从中长期来看， 咱们对 A 股科技板块保管严慎乐不雅的主见。      本基金（种种）份额净值及事迹线路请见“3.1 主要财务方针”及“3.2.1 基金份额净值增长 率过火与同期事迹相比基准收益率的相比”部分表露。      本基金本陈诉期内无需预警诠释。                      §5 投资组合陈诉 序号             名堂               金额（元）              占基金总金钱的比例（%）       其中：股票                       298,061,466.07            93.41                        第 8 页 共 15 页                     交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度陈诉      其中：债券                             554,976.47              0.17           金钱复古证券                                -                -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                 -                -      产 代码          行业类别          公允价值（元）                    占基金金钱净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                                   -                 -  B   采矿业                                        -                 -  C   制造业                         260,347,667.11               82.02      电力、热力、燃气及水分娩和  D                                   22,685,505.64             7.15      供应业  E   建筑业                                        -                 -  F   批发和零卖业                                     -                 -  G   交通运输、仓储和邮政业                                -                 -  H   住宿和餐饮业                                     -                 -      信息传输、软件和信息技能服  I                                   11,179,138.86             3.52      务业  J   金融业                              2,151,624.00             0.68  K   房地产业                                       -                 -  L   租借和商务就业业                                   -                 -  M   科学斟酌和技能就业业                                 -                 -  N   水利、环境和全球设施管理业                    1,471,068.00             0.46  O   住户就业、修理和其他就业业                              -                 -  P   诠释注解                                         -                 -  Q   卫生和社会责任                                    -                 -  R   文化、体育和文娱业                                  -                 -  S   详尽                                         -                 -      整个                          297,835,003.61               93.83 代码          行业类别          公允价值（元）                    占基金金钱净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                                   -                 -  B   采矿业                                        -                 -  C   制造业                               211,963.10              0.07  D   电力、热力、燃气及水分娩和                              -                 -                       第 9 页 共 15 页                        交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度陈诉       供应业  E    建筑业                                            -            -  F    批发和零卖业                                         -            -  G    交通运输、仓储和邮政业                                    -            -  H    住宿和餐饮业                                         -            -       信息传输、软件和信息技能服  I       务业                                             -            -  J    金融业                                            -            -  K    房地产业                                           -            -  L    租借和商务就业业                                       -            -  M    科学斟酌和技能就业业                           14,499.36           0.00  N    水利、环境和全球设施管理业                                  -            -  O    住户就业、修理和其他就业业                                  -            -  P    诠释注解                                             -            -  Q    卫生和社会责任                                        -            -  R    文化、体育和文娱业                                      -            -  S    详尽                                             -            -       整个                                  226,462.46           0.07   无。 资明细 序号     股票代码     股票称号   数目（股）        公允价值（元）          占基金金钱净值比例（%） 资明细 序号     股票代码     股票称号   数目（股）        公允价值（元）          占基金金钱净值比例（%）                          第 10 页 共 15 页                             交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度陈诉  序号                债券品种      公允价值（元）                占基金金钱净值比例（%）           其中：计谋性金融债                           -                         - 序号     债券代码          债券称号   数目（张）       公允价值（元）            占基金金钱净值比例（%）      明细   无。   无。   无。   无。   无。                               第 11 页 共 15 页                     交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度陈诉       无。   无。   无。 在陈诉编制日前一年内受到公开诬捏、处罚的情形   陈诉期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部门立案拜谒，在本陈诉编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的刊行主体未受到公开诬捏和处罚。   基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同纪律的备选股票库以外的股票。  序号           称号                      金额（元）   无。   无。                       第 12 页 共 15 页                        交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度陈诉                          畅达受限部分的公           占基金金钱净         畅达受限情况  序号    股票代码     股票称号                            允价值（元）           值比例（%）           诠释   由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。                    §6 绽放式基金份额变动                                                                单元：份                           交银国证新能源指数（LOF）             交银国证新能源指数 名堂                                 A                      （LOF）C 陈诉期期初基金份额总数                        317,959,168.04           42,947,377.38 陈诉期时期基金总申购份额                        12,132,189.67           19,592,897.26 减:陈诉期时期基金总赎回份额                      20,392,444.78           22,723,157.53 陈诉期时期基金拆分变动份额（份额减                                                -                       - 少以“-”填列） 陈诉期期末基金份额总数                        309,698,912.93           39,817,117.11 注：1、要是本陈诉时期发生交流入、份额类别诊疗、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；            §7 基金管理东说念主利用固有资金投老本基金情况   无。   无。                 §8 影响投资者有策画的其他蹙迫信息   无。                          第 13 页 共 15 页                         交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度陈诉    根据相关法律公法及本基金基金合同的相关纪律，经与基金托管东说念主协商一致，本基金管理东说念主 将存托左证纳入本基金的投资规模，并相应修改基金合同等法律文献，纠正自 2025 年 6 月 17 日 起收效，欲知确定请查阅本基金管理东说念主发布的最新法律文献。 券投资基金（LOF）在纪律报刊上各项公告的原稿。    备查文献存放于基金管理东说念主的办公场面。    投资者可在办公时期内至基金管理东说念主的办公场面免费查阅备查文献，或者登录基金管理东说念主的 网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时期内取得上述文献的复制件或 复印件。    投资者对本陈诉书如有疑问，可斟酌本基金管理东说念主交银施罗德基金管理有限公司。本公司客 户就业中心电话：400-700-5000（免资料话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。                           第 14 页 共 15 页 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度陈诉   第 15 页 共 15 页

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